份額凈值是什么意思，基金份額凈值的基本定義
基金份額凈值的基本定義基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。2，份額累計凈值是什么意思累計凈值就是基金成立以來，基金的總體凈值。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額?；鹨话愣家M行分紅或拆分，經過復權所看到的凈值就是累計凈值。比如，某基金的單位凈值為1.50元，現對每位投資者進行分紅每單位派0.50元的現金...
更新時間：2023-08-02標簽： 份額份額凈值凈值是什么份額凈值是什么意思 全文閱讀