量化其實(shí)是期貨交易者的工具，懂交易的人可以不量化，也可以選擇量化。作為一名quant工作者，個(gè)人認(rèn)為掘金量化交易平臺(tái)對(duì)于股票期貨量化實(shí)盤(pán)的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是首選，理由有兩個(gè)，掘金量化本地化終端無(wú)需上傳策略到平臺(tái)的服務(wù)器運(yùn)行更注重用戶(hù)策略的安全性，很多線(xiàn)上平臺(tái)必須把策略上傳至他們的平臺(tái)服務(wù)器才能運(yùn)行，安全性是完全得不到保障，所以一般投資機(jī)構(gòu)不喜歡用線(xiàn)上平臺(tái)，畢竟策略是他們核心的資產(chǎn)；第二個(gè)理由掘金量化的股票期貨實(shí)盤(pán)通道較為成熟，支持多家券商的量化實(shí)盤(pán)通道，并經(jīng)過(guò)多年上千億元實(shí)盤(pán)資金驗(yàn)證，這點(diǎn)足夠說(shuō)明它的實(shí)盤(pán)是可靠的。

1、量化投資交易平臺(tái)哪個(gè)好？

作為一名quant工作者，個(gè)人認(rèn)為掘金量化交易平臺(tái)對(duì)于股票期貨量化實(shí)盤(pán)的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是首選，理由有兩個(gè)，掘金量化本地化終端無(wú)需上傳策略到平臺(tái)的服務(wù)器運(yùn)行更注重用戶(hù)策略的安全性，很多線(xiàn)上平臺(tái)必須把策略上傳至他們的平臺(tái)服務(wù)器才能運(yùn)行，安全性是完全得不到保障，所以一般投資機(jī)構(gòu)不喜歡用線(xiàn)上平臺(tái)，畢竟策略是他們核心的資產(chǎn)；第二個(gè)理由掘金量化的股票期貨實(shí)盤(pán)通道較為成熟，支持多家券商的量化實(shí)盤(pán)通道，并經(jīng)過(guò)多年上千億元實(shí)盤(pán)資金驗(yàn)證，這點(diǎn)足夠說(shuō)明它的實(shí)盤(pán)是可靠的。

2、想做量化交易，怎么開(kāi)始？

在期貨交易中，越來(lái)越多的人加入了量化的軍團(tuán)，因?yàn)樗麄冎饾u認(rèn)識(shí)到，面對(duì)不確定的走勢(shì)，量化的模式要比人工手動(dòng)穩(wěn)定太多。而且，隨著越來(lái)越多人對(duì)期貨交易本質(zhì)理解的加深，人們?cè)絹?lái)越能夠理解，交易實(shí)際上更偏向于科學(xué)的處理風(fēng)險(xiǎn)和收益，而非算命般的臆測(cè)和憑感覺(jué)，于是，量化交易的優(yōu)勢(shì)便更加突顯。那想要做量化交易，怎么開(kāi)始？我覺(jué)得，剛開(kāi)始的一步應(yīng)該是先生成一套可以實(shí)現(xiàn)量化的交易邏輯，

這個(gè)是重點(diǎn)。因?yàn)榱炕灰椎谋举|(zhì)，依然是交易，想要從事好量化交易，你必須對(duì)期貨交易本身，具有較高的理解。當(dāng)你在期貨交易的盈盈虧虧之中，提煉出了自己的一套方法，你發(fā)現(xiàn)，這套方法竟然完全可以用計(jì)算機(jī)來(lái)執(zhí)行。這個(gè)時(shí)候，你就應(yīng)該開(kāi)始研究量化了，量化的編程其實(shí)根本不難，因?yàn)楫?dāng)有一天，你的期貨交易認(rèn)知告訴你，量化的模式對(duì)你最有利的時(shí)候，在利益驅(qū)動(dòng)下，你用不了一個(gè)月，就能把你的策略給實(shí)現(xiàn)了量化。

我當(dāng)初就是如此，我見(jiàn)過(guò)非常多的量化交易者，其中的大多數(shù)人都是各種收集策略，各種研究編程，搞的好像量化交易是誰(shuí)策略多，誰(shuí)的編程好就能做好一樣。實(shí)際上，這個(gè)方向是錯(cuò)的，研究量化交易，應(yīng)該先研究交易。你懂了交易，你才能做好量化，懂量化而不懂交易，一個(gè)小震蕩就能讓你對(duì)自己的策略失去信心。量化其實(shí)是期貨交易者的工具，懂交易的人可以不量化，也可以選擇量化，

3、個(gè)人通過(guò)量化交易平臺(tái)投資靠譜嗎？

如果你只是選擇一個(gè)平臺(tái)，自己編寫(xiě)量化交易的策略來(lái)運(yùn)行是沒(méi)有問(wèn)題的，平臺(tái)本身無(wú)非賺你點(diǎn)手續(xù)費(fèi)而已。但是千萬(wàn)不要使用別的開(kāi)發(fā)者發(fā)布的那些策略，否則必定以虧損告終，原因有兩點(diǎn)：稀缺性任何量化、短線(xiàn)、高頻交易的策略想要有效，都必須有個(gè)大前提，就是這個(gè)策略要具有稀缺性，也就是知道這個(gè)策略的人要足夠少。不管多有效的交易策略如果用的人越來(lái)越多，就會(huì)面臨在同一時(shí)刻大家都發(fā)出了買(mǎi)入或者賣(mài)出的指令，進(jìn)而使這個(gè)策略失效，

所以平臺(tái)上售賣(mài)的那些策略，絕對(duì)不要去使用，哪怕短期內(nèi)收益情況尚可，但是很快你就會(huì)發(fā)現(xiàn)失效了。知者不言，言者不知本人從事證券交易今年是第八個(gè)年頭了，股票、期貨、外匯都做過(guò)，現(xiàn)在不能說(shuō)已經(jīng)財(cái)務(wù)自由，但已可以做到穩(wěn)定盈利，這八年來(lái)見(jiàn)過(guò)不少人賠光本金暗淡離場(chǎng)，也見(jiàn)過(guò)不少交易高手。根據(jù)我的觀(guān)察，那些優(yōu)秀的投資者都不會(huì)把自己的交易技術(shù)、交易方法公之于眾，倒是那些自己不做交易，依賴(lài)他人頻繁交易來(lái)賺取手續(xù)費(fèi)和傭金的人才會(huì)出沒(méi)于各個(gè)平臺(tái)論壇大談特談各種交易策略，鼓吹各種新的技術(shù)分析方法，

4、如果量化交易系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)，那么一套正向的系統(tǒng)可否讓它自己在家里運(yùn)行？

當(dāng)然可以。如果你建立了一套正向收益預(yù)期的交易系統(tǒng)，你完全可以把所有的環(huán)節(jié)都考慮清楚后，把它放在家里運(yùn)行，你的時(shí)間就空余出來(lái)了，這些環(huán)節(jié)包括但是不限于：1、網(wǎng)絡(luò)絕對(duì)不會(huì)斷，2、電源絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，3、電腦絕對(duì)不會(huì)卡死。4、是否無(wú)論出現(xiàn)什么行情，你的賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)都是可控的，5、主力換月該如何處理，6、開(kāi)盤(pán)之前，賬戶(hù)是否能夠自動(dòng)連接。