為落實資管新規(guī)要求，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《計劃說明書》中的相關(guān)規(guī)定，管理人北京銀行股份有限公司根據(jù)產(chǎn)品運行特點，對以下內(nèi)容進行了變更:1,北京銀行鑫璽系列人民幣京華袁劍七日淘金理財理財計劃產(chǎn)品，以下簡稱“本計劃”(計劃代碼:TG01160101)，成立于2016年5月10日。
可能會丟失。北京銀行鑫璽系列人民幣京華袁劍七日淘金理財理財計劃產(chǎn)品，以下簡稱“本計劃”(計劃代碼:TG01160101)，成立于2016年5月10日。為落實資管新規(guī)要求，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《計劃說明書》中的相關(guān)規(guī)定，管理人北京銀行股份有限公司根據(jù)產(chǎn)品運行特點，對以下內(nèi)容進行了變更:1。認購和贖回的計算增加到“四。本計劃手冊中的“交易規(guī)則”: 1。認購份額=認購金額/產(chǎn)品單位凈值，2。贖回金額=贖回數(shù)量×產(chǎn)品單位凈值；二、計劃說明“五、計劃的收入及其分配”。(3)收益分配原則修改為:1。各產(chǎn)品份額享有平等的分銷權(quán)；2.可供分配利潤為產(chǎn)品未分配利潤與收益分配基準日未分配利潤已實現(xiàn)部分的較低者；3.產(chǎn)品投資當期出現(xiàn)虧損的，不進行收益分配；4.產(chǎn)品收益分配后，產(chǎn)品份額凈值不能低于面值。
2、 京華遠見七日淘金收益是怎么計算的貨幣基金每天公布前一交易日的每萬份收益和七日收益率，其中每萬份收益為扣除管理費、托管費和銷售服務(wù)費后的凈收益?！?日年化收益率”是以最近七個自然日每萬份基金的凈收益為基準，按日復(fù)利折算的年化收益率，簡單來說就是七天收益的平均收益率，每天重新計算。最近7天的年化收益率是7天收益的平均值，所以，如果最近7天收益率相同，并不代表每天每萬份收益都相同。投資者真正關(guān)心的是每萬份基金份額的收益，反映的是投資者每天能夠獲得的真實收益，這個指數(shù)越高，投資者能獲得的真實收益就越高。但近7日年化收益率與投資者真實收益仍有一定距離。
