在學(xué)習(xí)技術(shù)面分析之前,首先要明白技術(shù)面分析的目的是什么。技術(shù)面分析是以“價(jià)”、“量”為核心數(shù)據(jù),衍生出的分析方法,有K線分析、切線分析、圖形(形態(tài))分析、指標(biāo)分析等,技術(shù)分析研究的對(duì)象是價(jià)格,是分析現(xiàn)象,并因此跟蹤市場,同樣,因?yàn)榧夹g(shù)分析的對(duì)象是價(jià)格本身,是市場本身,這就使得技術(shù)分析者認(rèn)為。
1、你了解技術(shù)面分析嗎?你對(duì)技術(shù)面分析的認(rèn)識(shí)是什么?
這是一個(gè)非常好的問題,尤其一些交易年限不久的交易者,經(jīng)常會(huì)對(duì)技術(shù)分析有著錯(cuò)誤的理解,而一個(gè)錯(cuò)誤的理解,可能會(huì)導(dǎo)致一年,甚至多年的虧損。這個(gè)錯(cuò)誤的理解是:認(rèn)為技術(shù)分析就是預(yù)測未來走勢,只要精通技術(shù)分析,就可以在市場戰(zhàn)無不勝,獲取巨大的盈利,這個(gè)觀點(diǎn)是完全錯(cuò)誤的。真正的技術(shù)分析是什么呢?我接下來就講兩個(gè)點(diǎn),讓大家理解什么是真正的技術(shù)分析,
1:技術(shù)分析的作用不是預(yù)測,而是定義一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。假設(shè)現(xiàn)在我們要做一筆交易,首先我們要確定是做多還是做空,在哪個(gè)地方進(jìn)場,什么時(shí)候止盈,什么時(shí)候止損,做多少倉位,盈利目標(biāo)是多少,等等,大部分人都沒有思考過這些問題,就是憑感覺,感覺可以進(jìn)場了,差不多可以平倉了,今天感覺好倉位重一點(diǎn),有點(diǎn)害怕倉位輕一點(diǎn)。結(jié)果最后交易做出來,小賺大虧,一直做不到盈利,
所以技術(shù)分析的存在,就是幫助我們來定義這些動(dòng)作執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。比如說我們定義多空的標(biāo)準(zhǔn):趨勢線以上為多頭,做多;趨勢線以下為空頭,做空,那么進(jìn)場的標(biāo)準(zhǔn)就是:假如現(xiàn)在是多頭行情,回踩到趨勢線之后,結(jié)合k線形態(tài)的技術(shù)分析買入,止損放在k線形態(tài)的下方。平倉的標(biāo)準(zhǔn)是:多單進(jìn)場之后,行情運(yùn)行起來,用趨勢線跟蹤走勢,行情反向突破趨勢線的技術(shù)分析方法平倉,
大家看下方的示意圖:英鎊兌美元4小時(shí)級(jí)別的k線圖。價(jià)格一直在趨勢線上方,方向?yàn)槎囝^,行情回撤到趨勢線之后,形成了反轉(zhuǎn)的k線形態(tài),進(jìn)場做多,止損設(shè)置在k線形態(tài)的低點(diǎn),圖中第1個(gè)紅色的圓形,行情向上推動(dòng)之后,再次回落趨勢線,并再次形成反轉(zhuǎn)的形態(tài),可以繼續(xù)加倉。圖中第2個(gè)紅色的圓形之后,行情上沖,直到價(jià)格反向突破趨勢線,平倉,
因?yàn)槲覀兘o交易定義了標(biāo)準(zhǔn),所以不管遇到什么樣的行情,我們要做的就是等待,等待符合我們標(biāo)準(zhǔn)的走勢出現(xiàn),做上,盈利了止盈,虧損了止損,就完成了我們的交易行為,一點(diǎn)也不模糊,一點(diǎn)也不困惑,這就是技術(shù)分析存在的意義。2:技術(shù)分析是靠概率取勝,有些朋友看到我上面寫的內(nèi)容就會(huì)感到疑惑,如果只是給我們的交易行為定義一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),那不是跟拋硬幣一樣,盈虧大概5/5分,那該怎么做到盈利?所以咱們就得建立一個(gè)自己的交易系統(tǒng),包含了各項(xiàng)交易操作的標(biāo)準(zhǔn),還得考慮勝率與盈虧比。
像我個(gè)人的交易系統(tǒng)就是勝率40%左右,盈虧比2:1,在極端情況下,我做100次交易,60次是錯(cuò)的,40次是對(duì)的,但如果我虧損的金額是100,那么盈利的金額就是200,200x40-100x60=2000,我的盈利依然為正值,所以一旦所有的交易行為都被標(biāo)準(zhǔn)化之后,我們就可以把所有的交易結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析,測算,盡可能地去優(yōu)化這個(gè)勝率和盈虧比,在自己能承受的范圍之內(nèi),將盈利的概率無限優(yōu)化。
這里我提到了“自己能承受的范圍之內(nèi)”,因?yàn)橐坏┠銋⑴c交易實(shí)戰(zhàn)了,你會(huì)發(fā)現(xiàn),人都是有七情六欲的,你也會(huì)發(fā)現(xiàn),交易策略根本都是不完美的。勝率高了,盈虧比就會(huì)降低,盈利太少心情不爽;盈虧比高了,勝率又低了,一直連續(xù)虧損也受不了,怎么著都達(dá)不到一個(gè)完美的效果,所以做技術(shù)分析到后期,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),無限優(yōu)化概率是不存在的,只能找一個(gè)平衡點(diǎn),既能做到盈利,又不會(huì)讓自己太難受,慢慢用復(fù)利的方式把資金量做大。
2、技術(shù)面分析和數(shù)據(jù)分析有什么區(qū)別?
技術(shù)面分析是以“價(jià)”、“量”為核心數(shù)據(jù),衍生出的分析方法,有K線分析、切線分析、圖形(形態(tài))分析、指標(biāo)分析等,技術(shù)分析的三大假設(shè):1,市場行為包含一切信息;2,價(jià)格呈趨勢運(yùn)行;3,歷史會(huì)重演。其中可以看出,技術(shù)分析是試圖總結(jié)過去價(jià)格趨勢的運(yùn)行規(guī)律來推測現(xiàn)在以及未來的趨勢,數(shù)據(jù)分析,股票分析中用很多數(shù)據(jù),但沒有數(shù)據(jù)分析這一流派說法,可能你想表達(dá)的是基本面分析,或者量化分析,下面用簡單的一句話描述這兩種分析。