在我做期貨的這些年,我見過無數(shù)個只會做期貨,然后加大資金交易,最后爆倉的悲慘事例。比如,期貨交易所螺紋鋼收取9%保證金的話,正常的期貨公司客戶他們會加個3%左右,即12%的保證金,假設(shè)保證金10%,投入10萬買入100萬某產(chǎn)品,結(jié)果不幸遇上黑天鵝,期貨公司連執(zhí)行爆倉的機(jī)會都沒有,賬面虧掉11萬。
1、期貨是如何爆倉的?
別人的情況我不了解,我一下我的情況,我是滬鎳爆倉的,直到現(xiàn)在都沒有緩過勁來。很多人都說,爆倉都是資金管理不好造成的,這句話不對,至少對于普通散戶投資者是不對的,很多散戶投資者資金只夠買一手銅或焦炭,你怎么讓他管理風(fēng)險。閑話少敘,回到我自己,我是怎么樣被干爆倉的,請聽我細(xì)細(xì)道來,2029年五月份,滬鎳開始有空轉(zhuǎn)多,突破二十日均線后,開始逐步開多單,如下圖在震蕩上漲過程中我卻是是掙到錢了,我的成本價基本就在二十日均線附近,由于自己的貪心,這個位置我越跌越開多單。
不知不覺中,我都已經(jīng)百分之九十五的倉位了,我想著,不管基本面分析還是技術(shù)面分析,滬鎳上漲格局不變。不錯我掛了止損單,基本就在每天開盤的跌停價附近,所以也不怎么擔(dān)心,可是天有不測風(fēng)云,人有旦夕禍福。神奇的事情發(fā)生了,2029年五月底,沒有想到主力資金會把滬鎳按到跌停板幾秒鐘,怎么樣我爆倉了,如果沒有掛止損單,還可能扛一扛,可是什么都沒有了,十萬塊錢,最后只剩三千不到,
2、炒期貨的朋友們,談?wù)勀愕谋瑐}經(jīng)歷,都是怎么爆倉的?
對于炒期貨的朋友,不管是已經(jīng)退出還是再做的,爆倉的經(jīng)歷多數(shù)還是存在,有的可能開始投的少爆倉了之后再去做就謹(jǐn)慎了,有的可能本來就沒多少錢,爆倉了沒什么錢也就退了。爆倉的經(jīng)歷是痛苦的,而產(chǎn)生爆倉的原因也大概就體現(xiàn)在幾個方面:完全的小白,根本沒有這方面的風(fēng)險意識,加上對各品種的屬性和日常走勢也不了解;倉位過重甚至滿倉,也不提前帶好止損,遭遇波動劇烈的行情,在每輪投資過程中,倉位比、止損點(diǎn)位的嚴(yán)格控制,是正常規(guī)避爆倉的最佳方式;不設(shè)止損的情況下就會延伸出另一種不好的習(xí)慣,逆勢扛單,有倉位的時候習(xí)慣補(bǔ)倉,不斷的扛,最終演化為滿倉,抗風(fēng)險能力降至最低;還有一種可能爆倉的情況出現(xiàn)在隔夜單,這個時候因為突發(fā)事件導(dǎo)致大幅的跳空高低開,或者漲跌停,會使得提前設(shè)置的止損失效,
3、期貨爆倉之后如何積累第一桶金?
看題主的問題,是如何積累第一桶金,而不是如何償還債務(wù),那就說明當(dāng)前的狀況是小KIS,問題不大。我當(dāng)年,如果要提問的話,估計問的是,期貨爆倉后如何償還欠下的債務(wù)…如何積累第一桶金?去找一個你能做的工作賺錢就行了,如果你覺得自己啥也不會,就懂期貨,那么你就去期貨公司謀求個經(jīng)紀(jì)人的職位也可以,還能離期貨近一些,
期貨交易,幾千塊錢就夠了,反省好了之后,拿幾千塊錢繼續(xù)交易,然后繼續(xù)賺錢。在前期,保證有收入是必須的,因為你說不定哪天就虧的失去了信心,所以,你得保證自己的生活沒有大的風(fēng)險,在我做期貨的這些年,我見過無數(shù)個只會做期貨,然后加大資金交易,最后爆倉的悲慘事例。不要在前期投入過大,這真的是一個血淋淋的教訓(xùn),
4、在期貨投資中,如何應(yīng)對爆倉的情況?
期貨交易是一個非常自主的行為,沒有人規(guī)定自己應(yīng)該怎樣去做,但同時由于杠桿的存在,期貨市場對于普通人來講其實是一個充滿風(fēng)險的地方,不注意風(fēng)險管理,很容易遇上爆倉的情況,讓人血本無歸。因此如果真的想在期貨發(fā)展,我覺得第一要素就是要控制風(fēng)險,盡量避免爆倉出局,建立一些良好的交易習(xí)慣,學(xué)會倉位分配,導(dǎo)致爆倉通常都會有一些不良的交易行為,最明顯的就是重倉了。
使用過量的倉位,帳戶的彈性就很差,一旦做錯,損失會很大,很容易就會被追加保證金,而期貨市場的走勢是不確定的,任何一單無論多有把握,都只是概率上大一些而矣,都存在出錯的可能。用SHOWHAND的心態(tài)做期貨是很危險的,因此應(yīng)對爆倉的其中一個因素是倉位上一定要合理,不能過量,而如果在重倉的情況下開倉的方向還是大勢相反,逆勢做單,那就更加空易造成虧損了,順勢為王,順勢可以減少系統(tǒng)性的風(fēng)險,而逆勢一方面獲利的空間并不大,另一方面隨時會被大勢同化掉,造成被套,同樣會容易爆倉,如果要應(yīng)對爆倉的情況,做順勢交易也是一個因素。