同時對程序化交易系統(tǒng)的底層架構(gòu)，程序化交易系統(tǒng)的平臺邏輯，資金風險控制的邏輯，要有一個充分的長時間的驗證。右側(cè)交易邏輯一般不追求勝率，追求的是盈利率和長期穩(wěn)定盈利，同時這些公司跟期貨服務(wù)公司談的手續(xù)費是極低極低的，他們的交易成本也會比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當可觀的。

1、程序化策略交易你了解多少？

一個優(yōu)秀的程序化模型，必然是經(jīng)過長時間的歷史數(shù)據(jù)回測，仿真交易驗證，對不同行情階段的實盤驗證，唯有在各個不同行情階段，不同的品種都能做到穩(wěn)定盈利的程序化策略邏輯才是足夠優(yōu)秀的。同時對程序化交易系統(tǒng)的底層架構(gòu)，程序化交易系統(tǒng)的平臺邏輯，資金風險控制的邏輯，要有一個充分的長時間的驗證，如果是自建的程序化交易平臺，還需要考慮CTP通道限流的問題，目前CTP前置柜員機的查詢流量只允許1秒鐘查詢兩次，這就要求所有的數(shù)據(jù)查詢都要在平臺自身完成計算。

在程序化策略里面，左側(cè)交易邏輯和震蕩策略邏輯的盈利能力均低于右側(cè)邏輯，目前市場上的程序化系統(tǒng)，但凡是帶未來函數(shù)的，無論是震蕩策略還是趨勢策略，一般只能做到年化30%-50%，能做到年化100%的策略邏輯已經(jīng)屬于非常優(yōu)秀。而不采用未來函數(shù)，不預(yù)測未來的程序策略目前在市場上極為罕見，由于這種策略邏輯需要有自己獨立的交易平臺，底層架構(gòu)需要獨立研發(fā)，研發(fā)難度極高，這種策略邏輯的程序化盈利能力往往極為強悍，

右側(cè)交易邏輯一般不追求勝率，追求的是盈利率和長期穩(wěn)定盈利。一般右側(cè)交易邏輯的勝率能達到40%就已經(jīng)比較優(yōu)秀，因為趨勢策略本來就是虧小賺大，必然是虧損的次數(shù)多一些，而盈虧比一般都在1:3以上。另外分辨程序化交易系統(tǒng)優(yōu)劣還有一個指標，就是回測幅度不能太大，一般能控制在10%以內(nèi)就屬于符合使用標準，對歷史數(shù)據(jù)的回測周期，要盡量的長久，短期長期均能保持穩(wěn)定盈利，回測幅度小的策略才可靠。

2、請問，成熟的交易者的交易系統(tǒng)，它的勝率和賠率是不是已經(jīng)固化穩(wěn)定不變了的？為什么？

成熟的交易者的交易系統(tǒng)，在勝率和賠率上并非是固定的，會隨著市場的變化有所變動，不可測的系統(tǒng)風險、突發(fā)風險對于成熟的交易系統(tǒng)而言，對于一些常規(guī)的風險規(guī)避是能大概率做到的，但是當發(fā)生類似于戰(zhàn)爭、政治變革、自然災(zāi)難等風險的時候，只要持倉是難以規(guī)避的。因為這里講到的是勝率和賠率，并不是說的某段時間內(nèi)整體的盈虧概率，所以，勝率和賠率會有變化，這是變化的范圍較小，整體相對穩(wěn)定，

成熟的交易者的交易系統(tǒng)發(fā)揮穩(wěn)定的前提是與時俱進最成熟的交易者一定是善于根據(jù)市場各方情況變化及時對自己的交易系統(tǒng)做優(yōu)化的人，也只有這樣，才能保持自己的勝率和賠率穩(wěn)定。只是在比如像大量外資進入后，投資理念上與原有國內(nèi)投資理念上的變化，從T 1到T 0的交易機制變化、漲跌幅限制的調(diào)整等等，股票市場千變?nèi)f化，尤其在我們還處于發(fā)展中國家，股市還在成長初期，不斷的根據(jù)市場、政策各方面的變化去優(yōu)化自己的交易系統(tǒng)，這才是一名成熟的交易者，勝率和賠率也才能保持相對的穩(wěn)定，要說固定，幾乎不可能，只能是在限制的條件內(nèi)而已。

3、找十個長期虧損的期貨交易者使用程序化交易有沒有人需要？

市場上有專門的一些公司，招收一些交易員，通過程序化跟他們做反單，也就是這些交易員買漲的時候，程序就會自動賣跌，交易員賣跌的時候，程序就會買賬，他們堅信一些有性格缺陷的不適合做交易的人長期交易，是可以達到穩(wěn)定持續(xù)虧損的，只要跟著他們反向做單，那就會比較大概率的，實現(xiàn)長期的盈利。同時這些公司跟期貨服務(wù)公司談的手續(xù)費是極低極低的，他們的交易成本也會比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當可觀的，

4、期貨有沒有百分百穩(wěn)賺的理論？期貨交易的成功率到多少就可以算高手了？