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什么是衍生金融產(chǎn)品，基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

來源：整理 時間：2023-01-22 06:41:46 編輯：金融知識 手機版

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1，基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

金融衍生工具：金融衍生工具由現(xiàn)貨市場的標的資產(chǎn)衍生出來，標的資產(chǎn)的交易方式如同股票或其他金融工具。 諸如期貨、期權(quán)以及互換等衍生工具的價格及走勢很大程度上受標的資產(chǎn)的表現(xiàn)影響。 但事實上，金融衍生工具常常反過來推動現(xiàn)貨市場的走勢，某些期貨和期權(quán)的成交量較現(xiàn)貨市場還要活躍。金融衍生工具可以在證券交易所掛牌買賣，亦可通過場外交易(otc)的方式買賣。
基礎(chǔ)金融產(chǎn)品,也稱原生金融產(chǎn)品是指能直接形成金融資產(chǎn)或金融負債的和約.衍生金融產(chǎn)品是相對與原生金融產(chǎn)品而言的,他是原生金融產(chǎn)品的衍生物.定義是:指其價值依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)價值變動的合約

基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生金融產(chǎn)品的定義是什么

2，金融衍生產(chǎn)品有哪些給出定義并舉例分析各自在風(fēng)險管理中的應(yīng)用 搜

金融衍生品（derivatives)，是指一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。金融衍生品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。(1）根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠期、期貨、期權(quán)和掉期四大類。(2）根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、貨幣和商品。(3）根據(jù)交易方法，可分為場內(nèi)交易和場外交易。金融衍生產(chǎn)品的作用有規(guī)避風(fēng)險，價格發(fā)現(xiàn)，它是對沖資產(chǎn)風(fēng)險的好方法。但是，任何事情有好的一面也有壞的一面，風(fēng)險規(guī)避了一定是有人去承擔了，衍生產(chǎn)品的高杠桿性就是將巨大的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了愿意承擔的人手中。交易者可以分為三類：對沖者（hedger）、投機者（speculator）以及套利者（arbitrageur）。對沖者采用衍生產(chǎn)品合約來減少自身面臨的由于市場變化而產(chǎn)生的風(fēng)險。投機者利用這些產(chǎn)品對今后市場變量的走向下賭注。套利者采用兩個或更多相互抵消的交易來鎖定盈利。這三類交易者共同維護了金融衍生產(chǎn)品市場上述功能的發(fā)揮。

金融衍生產(chǎn)品有哪些給出定義并舉例分析各自在風(fēng)險管理中的應(yīng)用 搜

3，什么是金融衍生品

金融衍生品通常是指從原生資產(chǎn)(Underlying Assets)派生出來的金融工具。由于許多金融衍生產(chǎn)品交易在資產(chǎn)負債表上沒有相應(yīng)科目，因而也被稱為“資產(chǎn)負債表外交易(簡稱表外交易)”。金融衍生品的共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價結(jié)算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生品交易具有杠桿效應(yīng)。 金融衍生品一旦出現(xiàn)，就呈現(xiàn)出不同于基礎(chǔ)商品的特點，具體歸納為： 1．金融衍生品交易是在現(xiàn)時對基礎(chǔ)工具未來可能產(chǎn)生的結(jié)果進行交易。交易結(jié)果要在未來時刻才能確定盈虧。 2．金融衍生品交易的對象并不是基礎(chǔ)工具，而是對這些基礎(chǔ)工具在未來某種條件下處置的權(quán)利和義務(wù)，這些權(quán)利和義務(wù)以契約形式存在，構(gòu)成所謂的產(chǎn)品。 3．金融衍生品是對未來的交易，按照權(quán)責發(fā)生制的財務(wù)會計規(guī)則，在交易結(jié)果發(fā)生之前，交易雙方的資產(chǎn)負債表并不反映這類交易的情況，因此，潛在的盈虧無法在財務(wù)報表中體現(xiàn)。 4．金融衍生品是一種現(xiàn)金運作的替代物，如果有足夠的現(xiàn)金，任何衍生品的經(jīng)濟功能都可以通過運用現(xiàn)金交易來實現(xiàn)。 5．從理論上講，金融衍生品可以有無數(shù)種具體形式，它可以把不同現(xiàn)金流量特征的工具組合成新的工具，但不管組合多么復(fù)雜，基本構(gòu)成元素還是遠期、期貨、期權(quán)和互換。 6．由于金融衍生品交易不涉及本金，從套期保值者的角度看，減少了信用風(fēng)險。 7．金融衍生品交易可以用較少成本獲取現(xiàn)貨市場上需較多資金才能完成的結(jié)果，因此具有高杠桿性。 8．金融衍生品獨立于現(xiàn)實資本運動之外，卻能給持有者帶來收益，是一種收益獲取權(quán)的憑證，本身沒有價值，具有虛擬性。
比如說權(quán)證

什么是金融衍生品

4，金融衍生品的含義

金融衍生產(chǎn)品(derivatives)是指其價值依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)(underlyings)價值變動的合約(contracts)。這種合約可以是標準化的，也可以是非標準化的。標準化合約是指其標的物(基礎(chǔ)資產(chǎn))的交易價格、交易時間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標準化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標準化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期協(xié)議。 　　金融衍生產(chǎn)品是與金融相關(guān)的派生物，通常是指從原生資產(chǎn)（英文為Underlying Assets）派生出來的金融工具。其共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價結(jié)算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有杠桿效應(yīng)。保證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險也就越大。 　　至于金融衍生產(chǎn)品的種類，在國際上是非常多的，而且由于金融創(chuàng)新活動的不斷推出新品種，屬于這個范疇的東西也越來越多。從目前的基本分類來看，則主要有以下三種分類： 　?。?）根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠期、期貨、期權(quán)和掉期四大類。 　?。?）根據(jù)原生資產(chǎn)分類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細分，股票類中又包括具體的股票（股票期貨、股票期權(quán)合約）和由股票組合形成的股票指數(shù)期貨和期權(quán)合約等；利率類中又可分為以短期存款利率為代表的短期利率（如利率期貨、利率遠期、利率期權(quán)、利率掉期合約）和以長期債券利率為代表的長期利率（如債券期貨、債券期權(quán)合約）；貨幣類中包括各種不同幣種之間的比值；商品類中包括各類大宗實物商品。 　?。?）根據(jù)交易方法，可分為場內(nèi)交易和場外交易。場內(nèi)交易即是通常所指的交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。場外交易即是柜臺交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式，其參與者僅限于信用度高的客戶。
在百度里面，選擇網(wǎng)頁項，輸入“金融衍生品”，然后選取“金融衍生品 百度百科”。
貨幣，股票，債券，大宗商品衍生出來的都是衍生品。
衍生品就是從傳統(tǒng)的金融工具（股票、債券）“衍化”出來的，比如期權(quán)、期貨、互換、遠期利率協(xié)議等等，以期權(quán)為例，它是給你一個未來期間以約定價格進行股票交易的權(quán)利，它的存在離不開股票，它的價格也隨著股票價格的波動而波動，這種產(chǎn)品不斷有創(chuàng)新，范圍也在擴大。

5，什么是衍生金融工具

衍生金融工具是相對與原生金融工具而言的，他主要是在金融市場上一系列自身的價值依賴于標的資產(chǎn)價格變動的合約的總稱。這里的標的資產(chǎn)可以是商品，如石油、小麥、玉米、咖啡，也可以是金融資產(chǎn)，比如股票、債券等等。基本的衍生金融工具主要有互換合約、遠期合約、期貨和期權(quán)等等，當然，隨著金融業(yè)的發(fā)展，目前有很多復(fù)雜的衍生金融工具，主要是由這些基本的衍生金融工具所組合而成的，相信，隨著金融業(yè)的發(fā)展，將來會有越來越多的衍生金融工具出現(xiàn)。一、金融衍生工具的概念和特征(一)金融衍生工具的概念金融衍生工具是指建立在基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量之上其價格決定于后者變動的派生金融產(chǎn)品.(二)金融衍生工具的基本特征1、跨期交易2、杠桿效應(yīng)3、不確定性和高風(fēng)險4、套期保值和投機套利共存二、金融衍生工具的分類(一)按基礎(chǔ)工具種類:1、股權(quán)式衍生工具2、貨幣衍生工具3、利率衍生工具(二)按風(fēng)險—收益特性:對稱型與不對稱型(三)按交易方法與特點:金融原期和約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換衍生金融工具的主要作用是：促進金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展,有利于加速經(jīng)濟信息的傳遞,其價格形成有利于資源的合理配置和資金的有效流動,還可以增強國家金融宏觀調(diào)控的能力。有分割，轉(zhuǎn)移風(fēng)險，提高金融市場經(jīng)濟效率的作用。
謂衍生金融工具，是以貨幣、債券、股票等基本金融工具為基礎(chǔ)而創(chuàng)新出來的金融工具，它以另一些金融工具的存在為前提，以這些金融工具為買賣對象，價格也由這些金融工具決定。具體而言，衍生金融工具包括遠期、期貨、互換或期權(quán)合約，或具有相似特征的其他金融工具。衍生金融工具具有以下幾個特點：1、高風(fēng)險性。衍生金融工具本身是為規(guī)避金融價格波動風(fēng)險而產(chǎn)生的，運作得當?shù)难苌鹑诠ぞ呖梢越档突A(chǔ)工具的風(fēng)險。但衍生金融工具也存在風(fēng)險，據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《衍生金融工具管理指南》中指出，衍生金融工具具有信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險。更重要的是，衍生金融工具具有以小博大的杠桿性，交易時只需交付少量保證金即可簽訂大額合約成互換不同的金融工具，一旦運作不當，便可能給企業(yè)帶來巨大損失。2、衍生金融工具的時態(tài)性是未來的。衍生金融工具是交易雙方通過對利率、匯率、股價等因素變動趨勢的預(yù)測，約定在未來某一時間按一定條件進行交易或選擇是否交易的合約。與傳統(tǒng)的即期交易相比，衍生金融工具交易均為將要在未來某個時間完成的交易，即其時間屬性是未來的。從合約的簽訂到履行，金融工具的價格將可能發(fā)生劇烈的變動。3、表外反映性。與傳統(tǒng)金融工具相比，有些衍生金融工具不符合傳統(tǒng)會計確認和計量的標準。此外，衍生金融工具還具有高度技術(shù)性、復(fù)雜性等特點。http://www.duozhao.com/lunwen/a91/lunwen_73592.html
文章TAG：什么是衍生金融產(chǎn)品什么衍生衍生金融

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